[ 21.8.25.] 오늘의 기업 리서치

 

1. DGB금융지주

- 목표주가 13,000원으로 상향 (IBK투자증권)

- NIM 상승과 대손비용률 하향 안정화

 

2. 빙그레

- 무형자산감가상각비, 장기간 이익 성장에 부담될 듯

- 1분기 좋았던 빙그레(별도) 실적, 2분기는 원가 부담으로 부진

 

3. 모비릭스

- 눈에 띄는 미드코어 게임 성장세

- 캐주얼 게임 중심의 안정적인 광고 수익을 기반을 확보한 상황

 

4. JYP Ent.

- 고공 행진 중인 스트레이키즈와 미주에서 재발견 중인 트와이스

 

5. 에스엠

- 포텐이 터진 NCT 와 역대급 신인에스파, 그리고 디어유

 

6. 와이지엔터테인먼트

- 탄탄한 초기 팬덤을 형성한 트레저, 향후 일본 수익화 가능성 풍부

- 비핵심 사업 정리&MD 매출 확대로 자회사 YG PLUS 도 성장 기대

 

7. 하이브

- 신기술과 함께 더욱 커질 IP 기반 비즈니스 모델

 

8. 하나머티리얼즈

- 3Q21 SiC 흑자전환 시작 전망. 영업이익 216 억원 (+14% QoQ), OPM 31%

- 목표주가 71,000 원으로 42% 상향 (SK증권)

- Si Parts 점유율 확대 사이클 돌입

- SiC의 성장 초기 사이클 진입 및 이익 기여 시작

- 국내 Parts 업체 중 Top-pick 유지

 

9. 연우

- 3분기 수요가 견고하며 2분기에 이어 체질 개선 효과가 지속되고 있다는 것을 확인

- 인력 효율화/자동화율 상승으로 제조 효율성 상승

 

10. 셀트리온

- 시밀러 성공 신화 바탕으로 신약 도전

- 2분기 바닥 다지고, 하반기 실적 개선

 

11. SK바이오사이언스

- 10월즘 자체 코로나 백신 GBP 510 2상 발표가 예상

- 안동 공장에 차세대 Viral vector, mRNA CMO 및 CDMO 등의 신규 플랫폼 시설을 구축하여 지속 성장이 가능

 

12. SK바이오팜

- 엑스코프리 국가 진출 확대 기대

- 중국 판권 기술 이전을 통한 중국 지역 진출이 기대

 

13. 녹십자랩셀

- 글로벌 수준의 세포 치료제 생산 대응

- NK세포 치료제와 리툭시맙의 조합이 긍정적

 

14. 바이오리더스

- 경구용 점막 면역 백신 플랫폼(뮤코맥스)을 보유

- 올해 하반기에서 내년 초에 IND 신청이 가능할 것으로 예상

 

15. LG화학

- LG에너지솔루션의 중장기 성장성과 CATL과의 직접 비교한 멀티플 저평가 요인 해소 필요 보다는 사업 지속적 성장 road-map에 구간별 변수 재확인 필요

- 금주 2일간 주가 낙폭(-12.5%)에도 이익 및 사업 불확실성 해소 전에는 투자 매력도 중립

 

16. 한국조선해양

- 현대중공업, Maersk로부터 메탄올 추진 대형 컨테이너선 8척 수주

- 현대중공업은 수주목표 대비 150.8% 달성 추정, IPO에 긍정적 영향 전망