[ 21.8.27.] 오늘의 기업 리서치

 

1. 네오셈

- 반도체 후공정 테스터 전문업체. SSD 테스터 글로벌 플레이어

- 4세대 SSD 투자 재개, 5세대 SSD 테스터 Demo 시작: 하반기 턴어라운드

 

2. KT

- 5G 첫 달 점유율 38/5%로 1위, 현재 점유율 30.5%로 무선 점유율 28.3%를 상회, 보급률 34.9%로 1위

- 21E EPS 3,245원에 PER 13배 적용(ARPU의 장기 상승 사이클 진입

 

3. LG유플러스

- 이익 개선에 따라 배당성향의 상향 전망. LGU+도 고배당주

 

4. OCI

- 2차전지 음극재 소재 사업 진출 발표

 

5. SK텔레콤

- 전일 구독 상품 ‘T우주’ 런칭. 25년까지 가입자 3.6천만명, GMV(거래액) 7조원, 매출 1.7조원 목표 제시

- SKT는 안정적인 통신과 성장하는 구독을 바탕으로 화끈한 배당

 

6. 제이콘텐트리

- 넷플릭스향 첫 오리지널 작품 공급

- 작품수가 증가하고 오리지널 작품이 편성되면 상각 우려는 크지 않음

 

7. GS건설

- 2분기 실적 부진 및 부동산 정책 기대감 악화로 주가 조정

- 하반기 이후 2023년까지 실적 성장국면

- 2020년~2021년 급증한 주택 분양물량이 하반기부터 매출 증가로 연결

- 주택 부문의 고수익성 유지 및 판관비 감소 반영

 

8. SIMPAC

- 국내 2위 합금철 업체

- 전기차 시장 확대에 따른 페로실리콘 판매량 구조적 성장

- 페로망간 판가 상승으로 3분기에도 실적 개선 지속

 

9. 크래프톤

- 2022년 ‘뉴스테이트’ 매출액은 2.24조원, 일평균 61억원 수준

- 8월 27일부터 3일간 ‘뉴스테이트’는 글로벌 28개국에서 2차 알파테스트를 진행하며 출시 임박

 

10. 엔씨소프트

- 블소2 매출 전망치 대폭 하향. 실적 전망치 하향.

- 목표주가 70만원으로 하향 (이베스트)

- 리니지 W 글로벌이 예상을 초과하는 빅히트를 시현하며 블소2 한국 부진의 모멘텀 공백을 메워줄지는 후행 검증이 현실적이라 판단

 

11. 솔루엠

- 고성장&과점화된 ESL 시장 + M/S 확대까지

- 본업의 부진으로 인한 주가 조정은 기회

 

12. 펌텍코리아

- 화장품 용기 약진으로 외형 성장 지속

- 하반기도 양호, 고객 및 제품 다변화에 주목할 시점

- OPM은 ‘20년 3.0%, → ‘21년 9.1% → ’22년 12.4%로 개선될 전망