[21.9.6.] 오늘의 기업 리서치 19

 

 

1. 서진시스템

- 최고 매출 갱신 전망, 5G는 덤

- ESS(Energy Storage System) 부품 매출도 신규고객의 매출 지연이 하반기에 반영

- 매출액은 전년동기대비 100.7% 증가하며 최고 매출액 갱신 전망

 

2. 세아제강

- 3Q21 영업이익 386 억원(+6.2%qoq, +119.6%yoy) 예상

- 유가 반등에 따른 강관 수요 증가와 함께 현지 열연 가격 강세

 

3. 덕산네오룩스

- 성수기 진입 효과 기대. 3Q 매출 563억원 전망

- 블랙PDL 공급으로 추가 성장동력 확보

- 목표주가 10만원으로 상향 (유안타 증권)

 

4. 원티드랩

- AI 채용 매칭 플랫폼 기반으로 안정적인 성장 지속 전망

- 다양한 신사업을 통한 중장기 성장 기대

 

5. 이수페타시스

- 통신기술 고도화에 따른 MLB 산업 환경 변화

- 22년 연간 영업이익 556억원 전망

- 통신기술 진화에 따른 MLB 고사양화에 따른 수혜가 집중

 

6. 플래티어

- 커머스 마케팅부터 디지털 전환 통합까지 구축하는 디지털 플랫폼 전문 기업

- 이커머스 시장 성장과 함께 시장지배력을 기반으로 안정적 성장 전망

- IDT 사업 영역 확대에 따른 실적 성장 기대

 

7. 엠로

- 국내 최다 고객사 확보 및 수행 능력을 기반, 구매 SCM 솔루션 1 위 기업

- 견고한 고객을 기반으로 안정적인 실적 성장 지속 전망

- 클라우드 서비스,AI 등의 신기술 적용 수주 및 매출 증가세 긍정적

 

8. 롯데렌탈

- 모빌리티와 일상렌탈 서비스를 아우르는 국내 대표 종합 렌탈 기업

- 평균 EV/EBITDA 5.0 배 대비 할인되어 거래 중

- 시장지배력을 기반으로 다양한 포트폴리오를 통해 안정적 성장 전망

- 미래 성장을 위한 모빌리티 플랫폼 구축 추진은 긍정적

 

9. 브레인즈컴퍼니

- IT 인프라 통합관리를 기반으로 APM, LogManager, ITSM 등으로 사업 확장 중

- Zenius EMS 제품을 기반으로 안정적인 실적 성장 전망

- 특화솔루션을 통한 시장 확대 및 구독형 사업 모델 전략 확대

 

10. 아주스틸

- 생활가전 및 영상가전 부문을 중심으로 컬러강판 다크호스로 부상

- 프리미엄 생활가전 및 영상가전 확대와 함께 지속성장 전망

- 다양한 포트폴리오 확대로 실적 성장 확대 전망

- 아주그룹의 프리미엄 건축 브랜드 Atex 제품군 확대

- 배터리용 Cell-Cover, 제진 강판, 헤드램프용 MCCL, 상용차 트레일러용 포밍 등 제품 확대 추진

 

11. 와이엠텍

- 고전력 EV Relay 국산화로 글로벌 레퍼런스 확보에 성공한 Relay 개발업체

- 기존 레퍼런스를 바탕, 글로벌 고객 확대로 안정적 성장 전망

- ESS 제품 다양화 및 전기차용 시장 진입으로 실적 성장 지속 전망

 

12. 엔씨소프트

- 8월 26일 출시된 ‘블레이드앤소울2’의 초기 성과는 예상보다 부진했으나 끝날 때까지 끝난 것은 아님. ‘B&S2’의 국내 구글플레이 게임 매출 순위는 28일 7위, 30일 4위, 9월 2일 3위, 4일 4위로 점진적으로 상승세

- 위기를 기회로. 11월 ‘리니지W’부터 22년 상반기 ‘아이온2’, ‘B&S2’의 해외 출시 등을 통해 실적 성장성과 기업가치 회복될 것

- 다만 ‘블소2’의 예상보다 못 미친 성과로 인해 2022년 매출액과 영업이익 추정치를 기존대비 각각 7.8%, 10.7% 하향한 2.99조원, 9,107억원 제시

- 투자의견 Buy, 적정주가 92만원으로 14% 하향 조정 (메리츠증권)

 

13. 현대차

- 2025년부터 신차는 전기차/수소차. 2030년 100% ZEV 전환 목표

- 고급차 브랜드로 그룹 내 전동화 최선두 위치

- 주가에 점진적으로 반영. 수소비전 발표는 추가적인 멀티플 변수

 

14. 기아

- 8월 글로벌 생산량 19.8만대. 약 3만대 차질, 사업 계획 대비 87%

- 우호적인 환율, 견조한 수요에 기반한 판촉비 절감 등을 통해 손익을 방어할 전망

- 내년 이후 생산, 판매 증가세도 두드러질 것으로 기대

 

15. 에스원

- 리츠 등으로 건물관리 사업 성장성 가시화

 

16. SK네트웍스

- 렌탈 비즈니스 등으로 하반기 실적 개선 가시화 될 듯

- 하반기에 Car Life 의 실적 호조세가 지속되는 가운데 SK 매직 및 정보통신 등의 실적 개선이 가시화 될 것으로 예상

- PBR 0.6 배에 거래되고 있어서 밸류에이션이 매력적

 

17. 코퍼스코리아

- 한류콘텐츠 해외배급 전문기업

- 일본 OTT 시장 성장 수혜

- 드라마, 웹툰 등 콘텐츠 제작 확대 중으로 내년 매출 성장의 원동력

 

18. 동국S&C

- 풍력발전용 윈드타워, 건설, 철강 등의 사업을 영위

- 컬러인쇄강판은 수익성 개선을, 풍력은 성장성을 가속화 시킬 듯

- 국내 해상풍력 시장 성장하는 환경하에서 동사 수혜 가능할 듯

 

19. 코오롱글로벌

- 역대급 주택 수주 성과

- 신성장사업과 관련 풍력 2030 전략을 제시