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▨ 경제 Economy ▨168

기업보고서 - 21. 11. 02. 1. 녹십자 - 매출액 컨센서스 소폭 하회, 영업이익 715억 원으로 7.2% 상회 - 모든 사업영역 성장으로 최대 매출 시현 - 4분기에도 호실적 전망 - 목표주가 36만원으로 하향 (한화투자증권) 2. DL건설 - 3Q21 Review: 영업이익, 당사 추정치 13% 하회 - 믿고 기다려봐도 좋을 회사 - 내년 이후의 수주 성장 기조에도 무리가 없다 3. 솔루엠 - 3분기 원가 부담으로 인한 실적 추정치 하회 - 아쉬운 대외환경이나 ESL 시장은 순항 4. 하이브 - 충성 고객의 증가 & 비즈니스 모델 혁신에 집중 - 올해 연간 예상 매출액 +45.2%(yoy), 영업이익 +31.1%(yoy) - 11월부터 재개되는 오프라인 공연 5. 에스엠 - 전통의 국내 최대 IP 보유사 - 올해 연간 최대 실적.. 2021. 11. 2.

기업 리서치 - 21. 11. 1. 1. SK이노베이션 - 3분기 정유/윤활유: 맑음, 화학: 흐림, 배터리: 분기 최대 - 22년 배터리 턴어라운드의 원년 - 기존의 탄소 사업 중심에서 그린 사업 중심으로 ESG 포트폴리오 전환을 가속화 2. S-oil - 3분기 영업이익은 5,494 억원 기록해 컨센서스를 상회 - Dubai 유 기준 유가는 2 분기 $66.9/bbl → 3 분기 평균 $71.5/bbl 로 상승해 재고관련 이익 발생 - 정제마진 회복 맞물리며 정유 본업 강세. 경기회복 및 미드코로나 진입에 등/경유 수요 및 spread 상향 기대 3. 호텔신라 - 알선수수료 경쟁으로 기대치 하회에도 흑자전환 - 알선수수료 경쟁 10월 3주차 까지 지속에도 경쟁 우위 유지 - 절대적 영업 환경 점진적 개선 4. 아모레퍼시픽 - 낮아진 기.. 2021. 11. 1.

기업 보고서 - 21. 10. 28. 1. 현대건설기계 - 3Q21 Review 지속되는 신흥국 호조 - 지배구조 바겐세일 구간 - 현대두산인프라코어 인수 과정에서 중간지주 현대제뉴인이 신설된 후 부품사업과 산업차량 사업부 양도. 단기적으로 지배구조 바겐세일, 향후 시너지 반영 2. 현대로템 - 3Q21 Review 일회성 비용으로 쇼크 - 2022년 회복. 본업은 KTX-이음을 포함, 국내 중고속 열차 확대 및 과점에 대한 프리미엄 반영 - 수소트램 2023년 시제품 출시, 2024년부터 사업 본격화. K2전차 수출 가능성 3. GS건설 - 3Q21 Review 해외사업 일회성 손실로 어닝 쇼크 - 주택은 여전히 좋다 - 이니마, 에네르마 등 계열사 성장성은 기대 요인 4. 현대일렉트릭 - 3Q21 Review 매출 지연으로 어닝 쇼크 -.. 2021. 10. 28.

기업 보고서 - 21. 10. 21. 1. BGF리테일 - 한국미니스톱 경영권 매각이 재개된다는 점이 부각 - 4분기 비수기와 리오프닝이 맞물린다는 점은 다소 아쉽지만, 동사의 Pure Player 위치 및 전체적인 유동인구 회복 자체는 유리한 상황 2. 삼영전자 - SSD & 자동차 충전모듈 - 3Q21 예상 실적은 매출액 538억원(+3.7% yoy), 영업이익 35억원(+36.7%yoy), 순이익 38억원(+15.0% yoy)을 전망 - 안정적인 재무구조 & Valuation 저평가 3. 컴투스 - 3분기 대폭 미달 - 신작모멘텀/실적모멘텀은 공백기 VS 최근 콘텐츠 투자회사 가치 부각 4. 오리온 - 9월 대내외적 불확실성 속에서 견조한 실적 증 - 3분기 실적 시장기대치 부합, 실적 성장 기대감은 4분기와 22년도까지 5. LG이노.. 2021. 10. 21.

기업 리서치 - 21. 10. 20. 1. DB하이텍 - 3Q21 영업이익 1,014억원으로 기존 추정치 유지 - 4Q21에도 QoQ 매출 성장 전망 - 22년 연간 영업이익 4,986억원으로 기존 추정치 유지 - 반도체 중소형주 Top-Pick 2. LG이노텍 - 3분기 영업이익 3473억원 컨센 상회 예상 - 4분기 영업이익 3349억원 예상 - 강해진 기초 체력과 지속 가능한 성장성 확보 - 북미 주력고객사를 포함한 글로벌 주요 IT 업체들의 XR 디바이스 출시로 광학솔루션사업부의 지속 가능한 성장을 기대할 수 있는 환경 3. SK하이닉스 - 3Q21 영업이익 4.3조원으로 컨센서스 상회할 전망 - 4Q21 영업이익 3.8조원 전망 - 3Q22 메모리반도체 가격 반등 전망 4. 삼성전기 - 3분기 영업이익 4523억원으로 컨센 상회 예.. 2021. 10. 20.

기업 리서치 - 21. 10. 19. 1. 웹젠 - 3Q21 영업실적은 QoQ 부진 & 당사 및 시장 전망치 미달 전망 - 뮤 아크엔젤2 : 한국, 별다른 신작모멘텀 작동 없이 일단락 - 단기적으론 신작모멘텀 공백기. 밸류 저평가 & 중장기적으론 신작모멘텀 발생 가능성 내포 2. 기아 - 3분기 위기 속 선방 - 반도체 쇼크 점차 완화될 전망 - 스포티지의 글로벌 출시가 2022 년 중 본격화 되며 친환경차 전용 모델인 니로, EGMP기반의 전기 SUVEV4 등이 새롭게 출시될 예정 3. 디어유 - 에스엠엔터테인먼트의 손자회사로 2017 년 모바일 가라오케 서비스인 에브리싱으로 설립된 이후 2020 년 2 월 아티스트와의 일대일 프라이빗 채팅 플랫폼인 버블을 런칭 - 구독경제와 차별화된 독점 콘텐츠 - 확장되는 아티스트와 플랫폼 - 메타버스.. 2021. 10. 19.

기업 보고서 - 21. 10. 18. 1. SK아이이테크놀러지 - 3분기 IT: 흐림 EV: 맑음 - 100억㎡ 이상 견조한 Captive 물량 효과 - 글로벌 Tier-1 습식 분리막 시장 점유율 1위(20년, 27%) 업체로 기술력과 규모면에서 시장을 선도 2. 포스코케미칼 - 3분기 차량용 반도체 부족 영향 - 23년부터 얼티엄셀향 물량 출하 본격화 - 하반기 북미 투자 계획 가시화 - 긴 호흡으로 접근 3. 에코프로비엠 - 3분기 기대치 상회 및 분기 최대 실적 - 하반기 북미 투자 계획 구체화 - SKI향 대규모 수주로 24년 이후 실적 가시화 - 명실상부 양극재 대장주 4. 호전실업 - 3분기 호실적 기대 - 베트남 리스크 탈피 기대 - 노스페이스, 룰루레몬 공급 증가 기대 - 연간수주액이 19년 대비 10%이상 확보 - PER .. 2021. 10. 18.

경제 소식 - 21. 10. 14. 1. 금성백조 - 세계문화유산 김포 장릉 앞 인천 금성백조 아파트 철거 위기 2. TSMC - TSMC "日에 반도체 공장 짓는다"…삼성전자 견제 3. 홈플러스 - 홈플러스, 테스코에게 2000억원 받는다…"MBK 국제중재재판서 승리" 4. SK에코플랜트 - 연료전지 핵심부품 국산화 5. 야놀자 - 여가 플랫폼 ‘야놀자’, 인터파크 2,940억 원에 인수 6. 롯데면세점 - 면세점 부활하나…치열했던 김해공항 입찰전, 롯데 웃었다 7. 현대차 - 현대차 반도체 자체개발 추진 8. LG디스플레이 - 고용부, LG디스플 ‘산안법’ 위반 수사…‘기소’ 의견 송치 방침 9. 두산중공업 - 두산重 대형 원전 주설비 마무리…"내년부터 SMR 총력" 10. 셀트리온 - 셀트리온 고점대비 42% 급락에 소액주주 ‘지분매.. 2021. 10. 14.

기업 리서치 - 21. 10. 14. 1. NHN한국사이버결제 - 해외 가맹점 유입 증가 통한 확실한 진입장벽 확보 - 2021년 3분기 실적은 매출액 1,893억원과 영업이익 118억원으로 전망 - 2022년 매출 성장률 30% 넘어서며 다시 한번 고성장 2. 현대건설 - 3Q21 Preview : 시장 예상치 부합 전망 - 뛰어난 수주 성과, 주택 분양 실적에 주목 - 건설업종 최선호주 의견 유지 3. GS건설 - 주택 분양, 해외수주 성과가 플랜트 매출 공백 방어 요인 - 3Q21 Preview : 시장 예상치 부합 전망 - 해외 수주는 코로나19로 인해 우선협상대상자로 선정된 호주 NEL(2.0조원 이상), GS이니마 오만 해수담수화 Project(1.4조원 수주 미인식) 인식이 계획 대비 다소 지연되었으나, 연내 수주 목표 계획은 .. 2021. 10. 14.

오늘의 경제 소식 - 21. 10. 13. 1. 삼성전자 - '6만전자'에 개미들 울상…삼성전자, 연일 공매도 1위 2. POSCO - 포스코, 분기 영업익 3조 뚫었다… 철강수요 폭발 '최대실적' 3. 지아이텍 / 차백신연구소 - 공모주 흥행 희비…지아이텍 17조 쏠릴 때 차백신 2300억 4. HMM - 운임급등에 영업익 6.3배 뛰어 6조…화학·철강도 '펄펄' 5. SK - 수소생태계 확장…청록수소도 선점 6. 유바이오로직스 - 식약처에 코로나 백신 임상3상 신청 7. 데브시스터즈 - 미국 시장 마케팅 시작에도 12% 급락 8. 케이카 - 상장 첫날 '롤러코스터'…공모가 밑돌아 9. 삼성에스디에스 - 삼성SDS 홈IoT 사업, 직방에 판다 10. LG유플러스 - LG유플과 손잡은 디즈니, KT와도 막판 제휴 속도 11. 엘앤에프 - 투자 유.. 2021. 10. 13.

기업 리서치 - 21. 10. 13. 1. 이마트 - 3분기 컨센서스 하회 - SSG.Com의 성장률은 프로모션 강화 등에 따라 상반기 성장률 +16.5% YoY보다 개선된 +28% YoY를 기록할것으로 전망 - 스타벅스커피코리아 연결 편입, 이마트24와 조선호텔 등 자회사 실적 개선세도 긍정적 2. 롯데쇼핑 - 3분기 컨센서스 하회 - 3분기 백화점 성장률은 +7% YoY를 기록 - 백화점 업황의 호조세는 4분기 더욱 강화될 것으로 예상 3. 신세계 - 3분기 기대치 부합 - 백화점은 4분기까지 실적 호조세가 이어질 것으로 전망 - 면세점 역시 성수기 효과가 본격화될 전망 - 대전신세계의 초기 성과는 대구신세계 오픈 시의 매출 수준을 초과 - 인천공항공사(국토부) 간의 임차료 할인 연장과 할인 수준에 대한 논의를 지켜봐야할 필요 4. 현대.. 2021. 10. 13.

기업 보고서 요약 - 21. 10. 8. 1. 제노코 - 우주/항공 분야의 기대주, 해외모멘텀도 기대 - 정부 우주개발 최대 수혜, 글로벌 우주/항공 관련 성장모멘텀도 기대 - 군 전술정보통신체계(TICN)사업의 핵심부품인 비접촉식 광전케이블을 제조 2. OCI - 3Q 영업이익은 1,982 억원을 기록해 컨센서스 소폭 상회한 수준 예상 - 폴리실리콘 강세에 따른 베이직케미칼 호조가 실적을 견인할 전망 - 가격 전가 흐름이 앞 단인 메탈실리콘부터 시작되었기에 태양광 밸류체인 내에서 상대적 가격 우위를 당분간 유지할 것으로 기대 3. 흥국에프엔비 - 1H21 연결 실적, 전년 대비 매출액 22.1%, 영업이익 113.7% 증가 - 3분기도 매출과 이익 모두 큰 폭으로 증가할 듯 - 내년 테일러팜스 실적 온기 반영 효과로 호실적 지속 전망 4. L.. 2021. 10. 9.

오늘의 경제소식 - 21. 10. 7. 1. SK아이이테크놀러지 - 폴란드 분리막 공장 준공… 전기차 30만대 분량 생산 2. 서울반도체 - 서울반도체 3분기 매출 3402억원…역대 최대 3. 바이젠셀 - "백혈병치료제 임상 본격 개시" 4. SM상선 - SM상선, 증권신고서 제출… 11월 코스닥 상장 목표 5. CU - 1만원이상 구매 고객에 삼성전자 등 1만주 뿌린다 6. 현대차 - 스타리아 일부 물량 공장 이관…팰리세이드 증산 7. 쌍용건설 - 686억 규모 부산 온천 제2공영 가로주택사업 수주 8. HK이노엔 - 머크 '먹는 코로나 치료제' 게임체인저 기대...유통 계약 부각 9. 현대ENG·현대제철·두산重·중부발전 - ‘수소 100%’ 전력 생산 추진 10. 엔씨소프트 - “엔씨소프트 성희롱 문제로 여직원들 줄퇴사”…사측 입장은? ".. 2021. 10. 7.

오늘의 경제 보고서 - 21. 10. 7. 1. CJ대한통운 - CJ대한통운의 2021년 3분기 실적은 시장 기대치 부합 전망 2. CJ제일제당 - 단기 실적 모멘텀은 부재하나 국내 식품 부문 수익성 개선 지속 - 해외 식품 부문 시장 지배력 강화 기대 3. DL이앤씨 - CO2포집설비 공사 낙찰의향서 접수 - 디벨로퍼 사업 확대 4. GS건설 - 자회사 에네르마가 배터리 리사이클링 공장 착공 - GS이니마 오만 담수 프로젝트, 터기 세이한 마무리 단계 5. HMM - 주요 항로별 운임 상승 제한으로 4분기 컨테이너 운임의 추가 상승 제한 예상 - 운임 초강세로 깜짝 실적 전망 6. KT&G - 3분기 기대치 부합 - 국내 명철 일반담배시장 하락 HNB스틱 판매는 확대 - 미국 담배 판매 호조, 중동 수출 부진 - 추석 성수기 선물세트 호조 7... 2021. 10. 7.

오늘의 경제소식 - 21. 10. 5. 1. 한진중공업 - 한진중 조기 정상화 신호탄… 6년 만에 상선 수주 성공 2. SK이노베이션 - SK이노, 폐배터리로 공사장 에너지저장장치 만든다 3. 셀트리온 - 셀트리온 삼형제 시총 하루새 ‘-6조7000억’ 4. 반도체 - 삼성전자 하이닉스 또 악재 터졌다…中 규제에 반도체원료 규소 석달새 322% 폭등 5. 대한항공 - 대한항공 다시 날아오르나? 항공 물류 대박 ‘미소’…위드 코로나도 기대 6. HK이노엔 / 에이비프로바이오 - ‘경구용 코로나19 치료제’ 머크 관련주 부각에 급등 7. 대우건설 - 대우건설, 경기도 파주 재개발 사업 5천783억원 규모 수주 8. CJ올리브영 - 상장 착수…'3세 승계' 가속화 전망 9. SK온 - 리튬인산철 배터리 생산 검토 10. 현대중공업 - 현대중공업, .. 2021. 10. 5.

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