오늘의 기업보고서 - 21. 10. 5.

 

 

1. 인터로조

- 글로벌 경쟁력을 확보한 콘텍트렌즈 제조/판매 업체

- 2021년 매출액 1,170억원, 영업이익 283억원 전망

- 우호적인 업황 속 견고한 단기/중장기 성장 모멘텀 확보

 

2. 푸드나무

- 3분기 매출액 561억원, 영업이익 32억원 전망

- 견고한 내수 성장과 내년부터 본격화 될 신사업/중국 성장 모멘텀

- 2021년 실적 매출액 1,911억원, 영업이익 69억원 전망

 

3. 하츠

- 과도한 주가 하락 → 양호한 실적 성장 부각될 시점

- 전방시장 수요 확대 및 M/S 상승 동반, 매출 성장 이어갈 전망

- 신사업인 환기청정기 분야는 중장기 성장모멘텀이 될 것

 

4. 삼성바이오로직스

- 환율과 가동률 증가로 실적 기대치 상회 전망

- 공장 가동율 상승, 환율 상승(분기 평균 환율 1,157원 QoQ+3%) 영향

- 풀 가동에도 수주 여력을 보여준 증분/신규 계약

- 목표주가 110만원으로 상향 (키움)

 

5. 셀트리온

- 3분기 컨센서스 하회 전망

- 렉키로나와 램시마SC 속도 조절. 진단으로 매출 성장 지속

- 투자의견 Outperform, 목표주가 28만원 하향 (키움)

 

6. 골프존

- 3분기 영업이익은 329억원으로 시장 기대치 상회할 것. 라운딩 수, 예상 상회하고 비용 집행도 3분기 크지 않았기 때문. 해외 매출도 상승세 재진입

- 언론에 따르면, 골목상권과 관련된 카카오 그룹 내 사업에 대한 재검토 이루어지며 스크린골프 사업의 그룹 내 거취 여부 또한 내부 논의중인 것으로 알려짐

- 재증명된 어닝 체력은 물론 시장 경쟁 우려에 대한 완화 이전 대비 높아진 상황. 이에 더해 배당 시즌 다가와 투자 매력도 높아지는 시기

 

7. 한화솔루션

- 3분기 영업이익, 시장 기대치 상회 전망

- 가성소다, 국내 1위 시장 점유율 보유

- 수소/CNG용 고압탱크 시장 공략 본격화

 

8. 씨에스윈드

- 3분기 실적 부진은 코로나로 인한 생산차질 문제일 뿐, 이미 리스크는 낮아져

- 해상풍력 타워와 하부구조물(모노파일) 사업에 대한 신규 투자 구체화될 것

- 단기 실적보다 큰 그림에 주목해야

 

9. NAVER

- 2021년 실적전망: 영업이익 1조 3,644 억원(+12.3%yoy

- 해외사업 실적 가시화에 따른 사업가치 재평가 기대

- 본격적으로 나타날 성과

 

10. 카카오

- 2021년 실적전망: 영업이익 7,811억원(+71.3%yoy)

- 광고/커머스의 견조한 성장, 해외매출 성장에 주목

 

11. 와이엠텍

- ESS, 전기차 산업 확대에 따른 수혜 기대

- 현재 주가는 2021 년 기준 PER 34.4 배 수준

- 고전력 EV Relay 국산화로 글로벌 레퍼런스 확보에 성공한 Relay 개발업체

- ESS 제품 다양화 및 전기차용 시장 진입으로 실적 성장 지속 전망

- 기존 레퍼런스를 바탕, 글로벌 고객 확대로 안정적 성장 전망

 

12. 프롬바이오

- 관절, 위 건강 중심의 건강기능식품 시장 확대 수혜

- 현재 주가는 2021 년 기준 PER 9.1 배 수준

- 메가 히트작 확대로 안정적 성장 전망

- 판매채널 다변화를 통한 수익성 개선 전망

 

13. 실리콘투

- 현재 주가는 2021 년 기준 PER 28.2 배 수준

- 독점적 플랫폼을 통해 K-Beauty 산업 내 독보적 지위를 가진 종합 유통 회사

- 막강한 자사 플랫폼을 기반으로 안정적 성장 지속 전망

- 글로벌 풀필먼트 및 현지화를 통한 글로벌 시장 확대

 

14. 원준

- 공모가는 2021 년 예상 실적 기준, PER 13.7배로 동종업체 대비 할인된 수준

- 독점적인 기술력을 바탕으로 2 차전지 열처리 장비 및 공정 설비 시공 기업

- 2차전지 전방 시장의 성장과 함께 안정적 성장 전망

- 전문기업 M&A 를 통한 신사업 진출은 긍정적

 

15. 아스플로

- 공모가는 2021 년 기준, PER 15.9 배로 동종업체 대비 할인된 수준

- 국산화를 통해 기술력을 확보한, 반도체 공정 가스공급 부품 및 모듈 생산 기업

- 반도체 시공 제품 고도화로 안정적 성장 전망

- 고부가가치 신규사업인 반도체 장비 및 IGS 모듈 사업 진출은 긍정적

 

16. 씨유테크

- 공모가는 2021 년 기준, PER 7.1 배로 동종업체 대비 할인된 수준

- 독점적 기술력과 자동화 공정을 가진 스마트폰 관련 PCA 생산 전문기업

- 스마트폰 시장 고도화와 함께 글로벌 고객 기반으로 안정적 성장 전망

- 전방시장 다변화를 위한 신사업 진출은 긍정적

 

17. 케이카

- 독점적인 온ㆍ오프라인 플랫폼을 가진 국내 1 위 중고차 판매 기업

- 온·오프라인 네트워크를 통한 안정적 성장

- 중고차 도매 사업 및 렌터카 시업 진출

 

18. 삼성물산

- 단기적으로는 현 지배구조 체제 유지

- 아파트 리모델링 시장이 활발해진 점은 부동산 시장의 변화된 흐름

 

19. HMM

- SCFI가 21주만에 하락하면서 주가가 조정

- 1Q22까지 SCFI가 상승할 것이라는 기존전망을 유지

- 목표주가 47,000원으로 하향 (이베스트)

 

20. 랩지노믹스

- 국내 코로나 19 검사자가 늘어날수록 매출 증가

- 분자진단키트의 미국 장기 공급계약

 

21. 현대건설

- 3분기 영업이익, 컨센서스 부합

- 3분기 누적 별도기준 신규 수주는 연간 목표 14조 원을 넘어선 것으로 파악

 

22. 삼성엔지니어링

- 3분기 영업이익 컨센서스 부합

- 하반기부터 시작될 해외수주 소식에 보다 집중할 필요

- 대형 프로젝트인 멕스코 도스보카스(3.2조 원)의 매출 기여

 

23. 서진시스템

- 사상최대 실적 갱신 중

- 베트남 리스크 완화